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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/08 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	1,425,489,846	7.6397 10,890,363,166	7.8882 11,244,549,003	103.58

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.58
合計	103.58

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	484,760	21,245.23	10,298,842,083	26,781.14	12,982,427,996	5.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	140,344	63,583.05	8,923,499,675	76,672.92	10,760,584,790	4.82
3	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	298,496	33,715.47	10,063,935,489	31,229.97	9,322,023,961	4.18
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	189,680	30,648.06	5,813,325,894	34,388.08	6,522,731,792	2.92
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS-A	メディア・娯楽	43,600	86,336.81	3,764,285,196	103,857.42	4,528,183,595	2.03
6	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	88,730	27,327.78	2,424,794,042	45,208.40	4,011,341,492	1.79
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	115,840	26,327.40	3,049,766,892	29,359.61	3,401,017,999	1.52
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	98,260	26,548.40	2,608,646,343	29,495.56	2,898,233,883	1.29
9	アメリカ	株式	TESLA	自動車・自動車部品	57,500	49,437.29	2,842,644,711	47,661.38	2,740,529,672	1.22
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	55,602	37,512.29	2,085,758,857	44,761.72	2,488,841,472	1.11
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY-B	金融サービス	26,600	71,277.64	1,895,985,345	71,109.64	1,891,516,424	0.84
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,938	110,779.86	1,765,609,562	113,548.35	1,809,733,621	0.81
13	アメリカ	株式	VISA-A	金融サービス	34,200	48,100.75	1,645,045,836	52,422.44	1,792,847,616	0.80
14	アメリカ	株式	NETFLIX	メディア・娯楽	8,500	134,827.08	1,146,030,229	176,907.63	1,503,714,923	0.67
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	85,937	17,710.82	1,522,015,565	16,716.74	1,436,586,571	0.64
16	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	金融サービス	16,110	78,903.88	1,271,141,538	83,525.44	1,345,594,885	0.60
17	アメリカ	株式	WALMART	生活必需品流通・小売り	87,544	12,873.91	1,127,034,357	14,578.97	1,276,301,358	0.57
18	アメリカ	株式	ORACLE	ソフトウェア・サービス	33,394	28,372.45	947,469,691	37,437.13	1,250,175,653	0.56
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE	生活必需品流通・小売り	8,836	138,525.09	1,224,007,722	138,560.71	1,224,322,512	0.54
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,947	23,405.14	1,122,206,582	24,986.97	1,198,050,318	0.53
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	19,697	60,126.79	1,184,317,539	55,585.03	1,094,858,360	0.49
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE	家庭用品・パーソナル用品	46,646	25,234.33	1,177,080,860	22,838.74	1,065,336,015	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA	銀行	143,545	6,943.97	996,772,749	7,164.74	1,028,463,235	0.46
24	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES-A	ソフトウェア・サービス	42,500	11,534.35	490,210,019	23,694.74	1,007,026,786	0.45
25	アメリカ	株式	ABBVIE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,074	25,584.60	897,354,578	28,281.02	991,928,527	0.44
26	ドイツ	株式	SAP	ソフトウェア・サービス	20,742	38,448.31	797,494,927	43,199.75	896,049,215	0.40
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	32,219	20,706.25	667,134,672	26,816.99	864,016,888	0.38
28	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	21,113	28,266.35	596,787,649	40,865.63	862,796,141	0.38
29	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	7,823	107,440.08	840,503,754	107,145.62	838,200,224	0.37
30	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	81,202	9,478.10	769,641,307	10,270.56	833,990,216	0.37

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.47
	半導体・半導体製造装置	10.32
	資本財	7.45
	金融サービス	7.13
	メディア・娯楽	6.84
	銀行	6.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.78
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
	エネルギー	3.49
	ヘルスケア機器・サービス	3.17
	素材	3.02
	保険	2.91
	食品・飲料・タバコ	2.65
	公益事業	2.60
	消費者サービス	1.88
	自動車・自動車部品	1.70
	生活必需品流通・小売り	1.69
	商業・専門サービス	1.44
	運輸	1.33
	家庭用品・パーソナル用品	1.22
	電気通信サービス	1.14
	耐久消費財・アパレル	0.93
	不動産管理・開発	0.28
	小計	94.55
投資証券	-	1.60
合計		96.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算