有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 86 | 米ドル | 13,759,330.22 | 1,449,683,034 | 15,068,920 | 1,587,661,408 | 4.84 |
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 62 | ユーロ | 2,036,242 | 255,487,284 | 2,054,060 | 257,722,905 | 0.78 | |
| インターコンチネンタル取引所 | FTSE 100 IDX | 買建 | 12 | 英 ポンド | 738,585 | 103,867,207 | 715,380 | 100,603,886 | 0.30 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 5 | カナダ ドル | 955,435 | 76,864,749 | 1,000,800 | 80,514,360 | 0.24 | |
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | FSMI INDEX | 買建 | 6 | スイス フラン | 604,590 | 70,495,194 | 609,780 | 71,100,348 | 0.21 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 4 | 豪ドル | 603,640 | 46,782,101 | 604,400 | 46,841,000 | 0.14 |
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