有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 119 | 米ドル | 32,761,183.27 | 4,994,114,780 | 32,561,375 | 4,963,656,005 | 3.29 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX600 INDEX | 買建 | 282 | ユーロ | 7,242,730 | 1,194,253,676 | 7,278,420 | 1,200,138,673 | 0.79 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 7 | カナダドル | 1,910,639.60 | 210,227,676 | 1,917,300 | 210,960,519 | 0.13 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 7 | 豪ドル | 1,390,063.30 | 138,519,808 | 1,384,950 | 138,010,267 | 0.09 |
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