有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 139 | 米ドル | 43,679,984.86 | 6,525,352,940 | 44,453,937.50 | 6,640,973,721 | 2.97 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX600 INDEX | 買建 | 329 | ユーロ | 8,977,812.92 | 1,532,961,556 | 9,062,305 | 1,547,388,576 | 0.69 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 8 | カナダドル | 2,576,956 | 278,285,521 | 2,604,160 | 281,223,236 | 0.12 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 8 | 豪ドル | 1,726,391 | 166,113,305 | 1,743,000 | 167,711,458 | 0.07 |
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