有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 91 | 米ドル | 17,448,758.81 | 2,348,777,424 | 18,534,425 | 2,494,918,948 | 2.36 |
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 79 | ユーロ | 2,771,123.05 | 380,336,639 | 2,881,130 | 395,435,091 | 0.37 | |
| インターコンチネンタル取引所 | FTSE 100 IDX | 買建 | 13 | 英ポンド | 934,110.40 | 153,063,330 | 948,480 | 155,417,932 | 0.14 | |
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | FSMI INDEX | 買建 | 8 | カナダドル | 876,243.12 | 123,611,618 | 888,400 | 125,326,586 | 0.11 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 5 | スイスフラン | 1,126,994 | 118,424,529 | 1,173,100 | 123,269,347 | 0.11 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 5 | 豪ドル | 828,961.90 | 78,088,211 | 848,875 | 79,964,025 | 0.07 |
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