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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/06 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	91	米ドル	17,448,758.81	2,348,777,424	18,534,425	2,494,918,948	2.36
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX50 INDEX	買建	79	ユーロ	2,771,123.05	380,336,639	2,881,130	395,435,091	0.37
	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	13	英ポンド	934,110.40	153,063,330	948,480	155,417,932	0.14
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FSMI INDEX	買建	8	カナダドル	876,243.12	123,611,618	888,400	125,326,586	0.11
	モントリオール取引所	S&P 60	買建	5	スイスフラン	1,126,994	118,424,529	1,173,100	123,269,347	0.11
	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	5	豪ドル	828,961.90	78,088,211	848,875	79,964,025	0.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

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