有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 66 | 米ドル | 14,819,153.88 | 2,089,056,122 | 15,201,450 | 2,142,948,404 | 2.31 |
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | STX600 INDEX | 買建 | 150 | ユーロ | 3,446,980 | 535,488,328 | 3,543,000 | 550,405,050 | 0.59 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 4 | カナダドル | 965,397.20 | 102,660,340 | 987,200 | 104,978,848 | 0.11 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 4 | 豪ドル | 716,658.20 | 67,337,206 | 735,700 | 69,126,372 | 0.07 |
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