- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 181 | 米ドル | 39,975,824.60 | 4,393,343,127 | 40,953,060 | 4,500,741,294 | 5.57 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 124 | ユーロ | 5,150,939 | 668,025,281 | 5,205,520 | 675,103,886 | 0.83 | |
| インターコンチネンタ ル取引所 | FTSE 100 IDX | 買建 | 27 | 英ポンド | 1,910,335 | 288,976,377 | 1,926,180 | 291,373,247 | 0.36 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 11 | カナダドル | 2,688,317 | 234,286,833 | 2,710,840 | 236,249,706 | 0.29 | |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | FSMI INDEX | 買建 | 14 | スイスフラン | 1,715,850 | 205,730,416 | 1,740,480 | 208,683,552 | 0.25 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 9 | 豪ドル | 1,669,515 | 133,861,714 | 1,674,675 | 134,275,439 | 0.16 |
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