- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,709,655,021 | |||
| 未収入金 | 1,180,755 | |||
| 流動資産合計 | 7,710,835,776 | |||
| 資産合計 | 7,710,835,776 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 161,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,038 | |||
| その他未払費用 | 536,701 | |||
| 流動負債合計 | 1,180,755 | |||
| 負債合計 | 1,180,755 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,961,606,916 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,951,895 | |||
| (分配準備積立金) | 493,328,657 | |||
| 元本等合計 | 7,709,655,021 | |||
| 純資産合計 | 7,709,655,021 | |||
| 負債純資産合計 | 7,710,835,776 | |||
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