- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年7月10日現在) | 第5期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 | |||
| 未収入金 | 1,071,492,534 | 277,502,300 | |||
| 流動資産合計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 | |||
| 資産合計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,025,910,500 | 231,176,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,018,000 | 12,931,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,053,937 | 31,748,590 | |||
| その他未払費用 | 1,510,097 | 1,645,971 | |||
| 流動負債合計 | 1,071,492,534 | 277,502,300 | |||
| 負債合計 | 1,071,492,534 | 277,502,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,042,370,405 | 36,461,501,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,159,375,238 | 55,416,883,387 | |||
| (分配準備積立金) | 15,783,754,517 | 31,542,464,298 | |||
| 元本等合計 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 | |||
| 純資産合計 | 73,201,745,643 | 91,878,385,109 | |||
| 負債純資産合計 | 74,273,238,177 | 92,155,887,409 | |||
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