- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | 第2期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 | |||
| 未収入金 | 1,180,755 | 25,408,637 | |||
| 流動資産合計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 | |||
| 資産合計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,291,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,016 | 3,930,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,038 | 11,790,851 | |||
| その他未払費用 | 536,701 | 396,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,180,755 | 25,408,637 | |||
| 負債合計 | 1,180,755 | 25,408,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,961,606,916 | 23,742,390,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,951,895 | 9,244,709,168 | |||
| (分配準備積立金) | 493,328,657 | 6,458,193,537 | |||
| 元本等合計 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 | |||
| 純資産合計 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 | |||
| 負債純資産合計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 | |||
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