- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 | |||
| 未収入金 | 277,502,300 | 333,282,654 | |||
| 流動資産合計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 | |||
| 資産合計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 231,176,054 | 273,243,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,931,685 | 19,477,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,748,590 | 38,955,136 | |||
| その他未払費用 | 1,645,971 | 1,606,467 | |||
| 流動負債合計 | 277,502,300 | 333,282,654 | |||
| 負債合計 | 277,502,300 | 333,282,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,461,501,722 | 50,590,625,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,416,883,387 | 82,248,666,020 | |||
| (分配準備積立金) | 31,542,464,298 | 33,363,590,231 | |||
| 元本等合計 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 | |||
| 純資産合計 | 91,878,385,109 | 132,839,291,825 | |||
| 負債純資産合計 | 92,155,887,409 | 133,172,574,479 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
