- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 | |||
| 未収入金 | 76,964,858 | 1,071,492,534 | |||
| 流動資産合計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 | |||
| 資産合計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,508,480 | 1,025,910,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,218,852 | 11,018,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,656,489 | 33,053,937 | |||
| その他未払費用 | 1,581,037 | 1,510,097 | |||
| 流動負債合計 | 76,964,858 | 1,071,492,534 | |||
| 負債合計 | 76,964,858 | 1,071,492,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,807,355,251 | 41,042,370,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,171,547,536 | 32,159,375,238 | |||
| (分配準備積立金) | 8,918,039,990 | 15,783,754,517 | |||
| 元本等合計 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 | |||
| 純資産合計 | 84,978,902,787 | 73,201,745,643 | |||
| 負債純資産合計 | 85,055,867,645 | 74,273,238,177 | |||
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