- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年7月12日現在) | 第3期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,987,099,421 | 84,978,902,787 | |||
| 未収入金 | 25,408,637 | 76,964,858 | |||
| 流動資産合計 | 33,012,508,058 | 85,055,867,645 | |||
| 資産合計 | 33,012,508,058 | 85,055,867,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,291,481 | 26,508,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,930,305 | 12,218,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,790,851 | 36,656,489 | |||
| その他未払費用 | 396,000 | 1,581,037 | |||
| 流動負債合計 | 25,408,637 | 76,964,858 | |||
| 負債合計 | 25,408,637 | 76,964,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,742,390,253 | 56,807,355,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,244,709,168 | 28,171,547,536 | |||
| (分配準備積立金) | 6,458,193,537 | 8,918,039,990 | |||
| 元本等合計 | 32,987,099,421 | 84,978,902,787 | |||
| 純資産合計 | 32,987,099,421 | 84,978,902,787 | |||
| 負債純資産合計 | 33,012,508,058 | 85,055,867,645 | |||
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