有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 117,137,947 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,416,397 | |||
| 未収入金 | 470,007 | |||
| 流動資産合計 | 121,024,351 | |||
| 資産合計 | 121,024,351 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,662,883 | |||
| 未払解約金 | 1,826,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,935 | |||
| その他未払費用 | 28,809 | |||
| 流動負債合計 | 3,552,646 | |||
| 負債合計 | 3,552,646 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 112,599,488 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,872,217 | |||
| (分配準備積立金) | 1,535,734 | |||
| 元本等合計 | 117,471,705 | |||
| 純資産合計 | 117,471,705 | |||
| 負債純資産合計 | 121,024,351 | |||
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