有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年7月12日現在) | 第3期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 448,806,056 | 451,564,794 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,896,738 | 3,111,740 | |||
| 未収入金 | 430,757 | 510,443 | |||
| 流動資産合計 | 454,133,551 | 455,186,977 | |||
| 資産合計 | 454,133,551 | 455,186,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,982 | 2,051,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,756 | 69,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,208 | 208,832 | |||
| その他未払費用 | 195,793 | 231,984 | |||
| 流動負債合計 | 441,739 | 2,561,861 | |||
| 負債合計 | 441,739 | 2,561,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 447,669,295 | 509,638,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,022,517 | △57,013,084 | |||
| (分配準備積立金) | 5,024,532 | 8,178,274 | |||
| 元本等合計 | 453,691,812 | 452,625,116 | |||
| 純資産合計 | 453,691,812 | 452,625,116 | |||
| 負債純資産合計 | 454,133,551 | 455,186,977 | |||
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