有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年7月10日現在) | 第5期 (2024年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,009,570,284 | 16,319,233,963 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,775,590 | - | |||
| 未収入金 | 12,585,731 | 51,146,290 | |||
| 流動資産合計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 | |||
| 資産合計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 125,107,458 | |||
| 未払解約金 | 5,275,915 | 39,799,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,472,842 | 2,420,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,418,446 | 7,260,265 | |||
| その他未払費用 | 1,418,528 | 1,666,669 | |||
| 流動負債合計 | 12,585,731 | 176,253,748 | |||
| 負債合計 | 12,585,731 | 176,253,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,269,081,905 | 20,460,748,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,161,736,031 | △4,266,621,508 | |||
| (分配準備積立金) | 177,452,838 | 480,532,443 | |||
| 元本等合計 | 9,107,345,874 | 16,194,126,505 | |||
| 純資産合計 | 9,107,345,874 | 16,194,126,505 | |||
| 負債純資産合計 | 9,119,931,605 | 16,370,380,253 | |||
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