有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,319,233,963 | 16,398,483,771 | |||
| 未収入金 | 51,146,290 | 423,288,381 | |||
| 流動資産合計 | 16,370,380,253 | 16,821,772,152 | |||
| 資産合計 | 16,370,380,253 | 16,821,772,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 125,107,458 | 230,617,991 | |||
| 未払金 | - | 5,296,841 | |||
| 未払解約金 | 39,799,242 | 410,696,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,420,114 | 2,677,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,260,265 | 8,032,488 | |||
| その他未払費用 | 1,666,669 | 1,881,999 | |||
| 流動負債合計 | 176,253,748 | 659,203,213 | |||
| 負債合計 | 176,253,748 | 659,203,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,460,748,013 | 20,638,175,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,266,621,508 | △4,475,606,352 | |||
| (分配準備積立金) | 480,532,443 | 749,330,326 | |||
| 元本等合計 | 16,194,126,505 | 16,162,568,939 | |||
| 純資産合計 | 16,194,126,505 | 16,162,568,939 | |||
| 負債純資産合計 | 16,370,380,253 | 16,821,772,152 | |||
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