有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 451,564,794 | 9,009,570,284 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,111,740 | 97,775,590 | |||
| 未収入金 | 510,443 | 12,585,731 | |||
| 流動資産合計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 | |||
| 資産合計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,051,418 | - | |||
| 未払解約金 | - | 5,275,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,627 | 1,472,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 208,832 | 4,418,446 | |||
| その他未払費用 | 231,984 | 1,418,528 | |||
| 流動負債合計 | 2,561,861 | 12,585,731 | |||
| 負債合計 | 2,561,861 | 12,585,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 509,638,200 | 11,269,081,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,013,084 | △2,161,736,031 | |||
| (分配準備積立金) | 8,178,274 | 177,452,838 | |||
| 元本等合計 | 452,625,116 | 9,107,345,874 | |||
| 純資産合計 | 452,625,116 | 9,107,345,874 | |||
| 負債純資産合計 | 455,186,977 | 9,119,931,605 | |||
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