有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | 第2期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 117,137,947 | 448,806,056 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,416,397 | 4,896,738 | |||
| 未収入金 | 470,007 | 430,757 | |||
| 流動資産合計 | 121,024,351 | 454,133,551 | |||
| 資産合計 | 121,024,351 | 454,133,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,662,883 | 10,982 | |||
| 未払解約金 | 1,826,372 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,647 | 58,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,935 | 176,208 | |||
| その他未払費用 | 28,809 | 195,793 | |||
| 流動負債合計 | 3,552,646 | 441,739 | |||
| 負債合計 | 3,552,646 | 441,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 112,599,488 | 447,669,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,872,217 | 6,022,517 | |||
| (分配準備積立金) | 1,535,734 | 5,024,532 | |||
| 元本等合計 | 117,471,705 | 453,691,812 | |||
| 純資産合計 | 117,471,705 | 453,691,812 | |||
| 負債純資産合計 | 121,024,351 | 454,133,551 | |||
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