有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2019年12月末日 | 0.999819 | - | 0.9998 | - |
| 2020年1月末日 | 76 | - | 1.0095 | - |
| 2020年2月末日 | 516 | - | 1.0198 | - |
| 2020年3月末日 | 842 | - | 1.0225 | - |
| 2020年4月末日 | 1,172 | - | 1.0035 | - |
| 2020年5月末日 | 1,239 | - | 1.0141 | - |
| 2020年6月末日 | 1,507 | - | 1.0284 | - |
| 2020年7月末日 | 961 | - | 1.0341 | - |
| 2020年8月末日 | 1,038 | - | 1.0306 | - |
| (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。ただし、純資産総額が単位未満の場合は小数で表示しております。 | ||||
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