有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 3,408 | 3,408 | 1.0617 | 1.0617 |
| 2020年8月末日 | 1,038 | - | 1.0306 | - |
| 2020年9月末日 | 1,148 | - | 1.0362 | - |
| 2020年10月末日 | 1,316 | - | 1.0192 | - |
| 2020年11月末日 | 1,387 | - | 1.0267 | - |
| 2020年12月末日 | 1,601 | - | 1.0324 | - |
| 2021年1月末日 | 1,911 | - | 1.0315 | - |
| 2021年2月末日 | 2,140 | - | 1.0214 | - |
| 2021年3月末日 | 2,554 | - | 1.0459 | - |
| 2021年4月末日 | 2,764 | - | 1.0439 | - |
| 2021年5月末日 | 2,989 | - | 1.0572 | - |
| 2021年6月末日 | 3,217 | - | 1.0579 | - |
| 2021年7月末日 | 4,576 | - | 1.0650 | - |
| 2021年8月末日 | 5,230 | - | 1.0645 | - |
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