有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 3,408 | 3,408 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 10,479 | 10,479 | 1.0898 | 1.0898 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 39,047 | 39,047 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 80,361 | 80,361 | 1.2930 | 1.2930 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 154,598 | 154,598 | 1.2451 | 1.2451 |
| 2024年7月末日 | 115,663 | - | 1.2353 | - |
| 2024年8月末日 | 115,274 | - | 1.2047 | - |
| 2024年9月末日 | 119,370 | - | 1.2063 | - |
| 2024年10月末日 | 131,219 | - | 1.2542 | - |
| 2024年11月末日 | 130,600 | - | 1.2303 | - |
| 2024年12月末日 | 136,137 | - | 1.2621 | - |
| 2025年1月末日 | 144,371 | - | 1.2373 | - |
| 2025年2月末日 | 144,816 | - | 1.2161 | - |
| 2025年3月末日 | 149,468 | - | 1.2286 | - |
| 2025年4月末日 | 145,815 | - | 1.2061 | - |
| 2025年5月末日 | 149,540 | - | 1.2104 | - |
| 2025年6月末日 | 153,742 | - | 1.2399 | - |
| 2025年7月末日 | 110,046 | - | 1.2618 | - |
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