有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 3,408 | 3,408 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 10,479 | 10,479 | 1.0898 | 1.0898 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 39,047 | 39,047 | 1.1075 | 1.1075 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 80,361 | 80,361 | 1.2930 | 1.2930 |
| 2023年7月末日 | 54,473 | - | 1.1072 | - |
| 2023年8月末日 | 57,466 | - | 1.1370 | - |
| 2023年9月末日 | 58,265 | - | 1.1188 | - |
| 2023年10月末日 | 53,595 | - | 1.1158 | - |
| 2023年11月末日 | 56,482 | - | 1.1570 | - |
| 2023年12月末日 | 59,931 | - | 1.1610 | - |
| 2024年1月末日 | 61,849 | - | 1.1796 | - |
| 2024年2月末日 | 63,867 | - | 1.1931 | - |
| 2024年3月末日 | 67,608 | - | 1.2099 | - |
| 2024年4月末日 | 71,690 | - | 1.2276 | - |
| 2024年5月末日 | 74,552 | - | 1.2349 | - |
| 2024年6月末日 | 79,061 | - | 1.2826 | - |
| 2024年7月末日 | 115,663 | - | 1.2353 | - |
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