有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 3,408 | 3,408 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 10,479 | 10,479 | 1.0898 | 1.0898 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 39,047 | 39,047 | 1.1075 | 1.1075 |
| 2022年7月末日 | 20,440 | - | 1.1060 | - |
| 2022年8月末日 | 20,576 | - | 1.0910 | - |
| 2022年9月末日 | 20,746 | - | 1.0789 | - |
| 2022年10月末日 | 33,737 | - | 1.1087 | - |
| 2022年11月末日 | 33,409 | - | 1.0758 | - |
| 2022年12月末日 | 32,391 | - | 1.0221 | - |
| 2023年1月末日 | 33,211 | - | 1.0347 | - |
| 2023年2月末日 | 33,842 | - | 1.0457 | - |
| 2023年3月末日 | 35,154 | - | 1.0586 | - |
| 2023年4月末日 | 35,601 | - | 1.0651 | - |
| 2023年5月末日 | 36,684 | - | 1.0902 | - |
| 2023年6月末日 | 39,272 | - | 1.1343 | - |
| 2023年7月末日 | 54,473 | - | 1.1072 | - |
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