有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 995 | 995 | 1.0289 | 1.0289 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 3,408 | 3,408 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 10,479 | 10,479 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2021年7月末日 | 4,576 | - | 1.0650 | - |
| 2021年8月末日 | 5,230 | - | 1.0645 | - |
| 2021年9月末日 | 5,542 | - | 1.0570 | - |
| 2021年10月末日 | 6,075 | - | 1.0806 | - |
| 2021年11月末日 | 6,630 | - | 1.0708 | - |
| 2021年12月末日 | 7,411 | - | 1.0769 | - |
| 2022年1月末日 | 7,795 | - | 1.0578 | - |
| 2022年2月末日 | 8,035 | - | 1.0385 | - |
| 2022年3月末日 | 8,865 | - | 1.0728 | - |
| 2022年4月末日 | 9,264 | - | 1.0775 | - |
| 2022年5月末日 | 9,603 | - | 1.0710 | - |
| 2022年6月末日 | 10,328 | - | 1.0966 | - |
| 2022年7月末日 | 20,440 | - | 1.1060 | - |
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