有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 2019年12月末日 | 1 | - | 1.0139 | - |
| 2020年1月末日 | 6 | - | 1.0437 | - |
| 2020年2月末日 | 44 | - | 0.9896 | - |
| 2020年3月末日 | 23 | - | 0.7062 | - |
| 2020年4月末日 | 37 | - | 0.7693 | - |
| 2020年5月末日 | 157 | - | 0.7708 | - |
| 2020年6月末日 | 156 | - | 0.7552 | - |
| 2020年7月末日 | 80 | - | 0.7800 | - |
| 2020年8月末日 | 88 | - | 0.7948 | - |
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