有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 343 | 343 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 631 | 631 | 0.9335 | 0.9335 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 697 | 697 | 0.8397 | 0.8397 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 2,354 | 2,354 | 0.8384 | 0.8384 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 1,414 | 1,414 | 0.8625 | 0.8625 |
| 2024年7月末日 | 1,375 | - | 0.8854 | - |
| 2024年8月末日 | 1,425 | - | 0.9164 | - |
| 2024年9月末日 | 1,472 | - | 0.9458 | - |
| 2024年10月末日 | 1,449 | - | 0.9245 | - |
| 2024年11月末日 | 1,461 | - | 0.9361 | - |
| 2024年12月末日 | 1,340 | - | 0.8563 | - |
| 2025年1月末日 | 1,382 | - | 0.8695 | - |
| 2025年2月末日 | 1,417 | - | 0.8871 | - |
| 2025年3月末日 | 1,381 | - | 0.8616 | - |
| 2025年4月末日 | 1,366 | - | 0.8410 | - |
| 2025年5月末日 | 1,409 | - | 0.8638 | - |
| 2025年6月末日 | 1,402 | - | 0.8603 | - |
| 2025年7月末日 | 402 | - | 0.8706 | - |
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