半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 343 | 343 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 631 | 631 | 0.9335 | 0.9335 |
| 2022年1月末日 | 618 | - | 1.0709 | - |
| 2022年2月末日 | 634 | - | 1.0667 | - |
| 2022年3月末日 | 679 | - | 1.1321 | - |
| 2022年4月末日 | 681 | - | 1.1020 | - |
| 2022年5月末日 | 633 | - | 1.0146 | - |
| 2022年6月末日 | 618 | - | 0.9288 | - |
| 2022年7月末日 | 669 | - | 0.9919 | - |
| 2022年8月末日 | 644 | - | 0.9412 | - |
| 2022年9月末日 | 564 | - | 0.8020 | - |
| 2022年10月末日 | 608 | - | 0.8515 | - |
| 2022年11月末日 | 626 | - | 0.8723 | - |
| 2022年12月末日 | 626 | - | 0.8493 | - |
| 2023年1月末日 | 678 | - | 0.9126 | - |
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