有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 343 | 343 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 631 | 631 | 0.9335 | 0.9335 |
| 2021年7月末日 | 417 | - | 1.0417 | - |
| 2021年8月末日 | 454 | - | 1.0578 | - |
| 2021年9月末日 | 460 | - | 1.0189 | - |
| 2021年10月末日 | 526 | - | 1.0859 | - |
| 2021年11月末日 | 566 | - | 1.0900 | - |
| 2021年12月末日 | 637 | - | 1.1479 | - |
| 2022年1月末日 | 618 | - | 1.0709 | - |
| 2022年2月末日 | 634 | - | 1.0667 | - |
| 2022年3月末日 | 679 | - | 1.1321 | - |
| 2022年4月末日 | 681 | - | 1.1020 | - |
| 2022年5月末日 | 633 | - | 1.0146 | - |
| 2022年6月末日 | 618 | - | 0.9288 | - |
| 2022年7月末日 | 669 | - | 0.9919 | - |
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