有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 343 | 343 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 631 | 631 | 0.9335 | 0.9335 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 697 | 697 | 0.8397 | 0.8397 |
| 2022年7月末日 | 669 | - | 0.9919 | - |
| 2022年8月末日 | 644 | - | 0.9412 | - |
| 2022年9月末日 | 564 | - | 0.8020 | - |
| 2022年10月末日 | 608 | - | 0.8515 | - |
| 2022年11月末日 | 626 | - | 0.8723 | - |
| 2022年12月末日 | 626 | - | 0.8493 | - |
| 2023年1月末日 | 678 | - | 0.9126 | - |
| 2023年2月末日 | 659 | - | 0.8837 | - |
| 2023年3月末日 | 626 | - | 0.8304 | - |
| 2023年4月末日 | 680 | - | 0.8425 | - |
| 2023年5月末日 | 659 | - | 0.8141 | - |
| 2023年6月末日 | 685 | - | 0.8373 | - |
| 2023年7月末日 | 1,392 | - | 0.8512 | - |
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