半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 74 | 74 | 0.7486 | 0.7486 |
| 2020年2月末日 | 44 | - | 0.9896 | - |
| 2020年3月末日 | 23 | - | 0.7062 | - |
| 2020年4月末日 | 37 | - | 0.7693 | - |
| 2020年5月末日 | 157 | - | 0.7708 | - |
| 2020年6月末日 | 156 | - | 0.7552 | - |
| 2020年7月末日 | 80 | - | 0.7800 | - |
| 2020年8月末日 | 88 | - | 0.7948 | - |
| 2020年9月末日 | 91 | - | 0.7606 | - |
| 2020年10月末日 | 103 | - | 0.7414 | - |
| 2020年11月末日 | 123 | - | 0.8387 | - |
| 2020年12月末日 | 144 | - | 0.8429 | - |
| 2021年1月末日 | 175 | - | 0.8512 | - |
| 2021年2月末日 | 200 | - | 0.8854 | - |
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