有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 先進国リートインデックス マザーファンド | 241,267,785 | 0.7360 177,590,934 | 0.7749 186,958,406 | 100.03 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)先進国リートインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS | 1,848 | 10,279.97 | 18,997,386 | 10,798.34 | 19,955,344 | 7.25 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST | 697 | 15,629.28 | 10,893,609 | 16,255.99 | 11,330,428 | 4.11 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 379 | 20,660.37 | 7,830,282 | 22,488.03 | 8,522,967 | 3.09 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER | 1,107 | 5,338.50 | 5,909,726 | 6,263.65 | 6,933,863 | 2.52 |
| 5 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 4,631 | 1,210.56 | 5,606,149 | 1,425.22 | 6,600,217 | 2.39 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES | 351 | 16,033.77 | 5,627,854 | 16,817.56 | 5,902,965 | 2.14 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME | 872 | 6,091.41 | 5,311,710 | 6,684.03 | 5,828,481 | 2.11 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE | 321 | 17,276.21 | 5,545,664 | 17,880.64 | 5,739,687 | 2.08 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP | 779 | 6,516.41 | 5,076,284 | 7,358.34 | 5,732,149 | 2.08 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 937 | 5,958.49 | 5,583,107 | 6,008.68 | 5,630,134 | 2.04 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES | 1,460 | 2,843.35 | 4,151,292 | 2,998.54 | 4,377,877 | 1.59 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS | 937 | 3,717.33 | 3,483,146 | 4,500.97 | 4,217,418 | 1.53 |
| 13 | イギリス | 投資証券 | SEGRO | 3,071 | 1,299.67 | 3,991,308 | 1,339.92 | 4,114,901 | 1.49 |
| 14 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 4,900 | 857.39 | 4,201,229 | 835.72 | 4,095,028 | 1.48 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES | 1,351 | 2,913.37 | 3,935,963 | 3,019.61 | 4,079,503 | 1.48 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES | 250 | 14,641.03 | 3,660,258 | 15,711.28 | 3,927,821 | 1.42 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 164 | 23,519.18 | 3,857,146 | 23,246.62 | 3,812,447 | 1.38 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 401 | 9,048.79 | 3,628,568 | 9,370.71 | 3,757,658 | 1.36 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 300 | 11,934.62 | 3,580,387 | 12,343.97 | 3,703,193 | 1.34 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY | 908 | 3,825.96 | 3,473,980 | 4,075.32 | 3,700,395 | 1.34 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE | 313 | 10,164.79 | 3,181,580 | 11,246.12 | 3,520,038 | 1.27 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY | 433 | 7,047.68 | 3,051,648 | 7,556.42 | 3,271,930 | 1.18 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 433 | 6,784.90 | 2,937,862 | 6,954.81 | 3,011,434 | 1.09 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | UDR | 753 | 3,783.40 | 2,848,906 | 3,697.08 | 2,783,903 | 1.01 |
| 25 | フランス | 投資証券 | GECINA | 189 | 13,550.60 | 2,561,064 | 14,642.34 | 2,767,404 | 1.00 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 1,353 | 1,925.09 | 2,604,648 | 1,956.53 | 2,647,192 | 0.96 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | CYRUSONE | 293 | 8,198.13 | 2,402,055 | 8,697.46 | 2,548,358 | 0.92 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 248 | 9,364.58 | 2,322,417 | 9,596.18 | 2,379,855 | 0.86 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | 528 | 3,928.97 | 2,074,497 | 4,056.35 | 2,141,758 | 0.77 |
| 30 | シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7,900 | 253.44 | 2,002,221 | 256.78 | 2,028,640 | 0.73 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.49 |
| 合 計 | 97.49 |
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