有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/07 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	241,267,785	0.7360 177,590,934	0.7749 186,958,406	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	1,848	10,279.97	18,997,386	10,798.34	19,955,344	7.25
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	697	15,629.28	10,893,609	16,255.99	11,330,428	4.11
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	379	20,660.37	7,830,282	22,488.03	8,522,967	3.09
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	1,107	5,338.50	5,909,726	6,263.65	6,933,863	2.52
5	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,631	1,210.56	5,606,149	1,425.22	6,600,217	2.39
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	351	16,033.77	5,627,854	16,817.56	5,902,965	2.14
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	872	6,091.41	5,311,710	6,684.03	5,828,481	2.11
8	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	321	17,276.21	5,545,664	17,880.64	5,739,687	2.08
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	779	6,516.41	5,076,284	7,358.34	5,732,149	2.08
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	937	5,958.49	5,583,107	6,008.68	5,630,134	2.04
11	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	1,460	2,843.35	4,151,292	2,998.54	4,377,877	1.59
12	アメリカ	投資証券	VENTAS	937	3,717.33	3,483,146	4,500.97	4,217,418	1.53
13	イギリス	投資証券	SEGRO	3,071	1,299.67	3,991,308	1,339.92	4,114,901	1.49
14	香港	投資証券	LINK REIT	4,900	857.39	4,201,229	835.72	4,095,028	1.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	1,351	2,913.37	3,935,963	3,019.61	4,079,503	1.48
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	250	14,641.03	3,660,258	15,711.28	3,927,821	1.42
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	164	23,519.18	3,857,146	23,246.62	3,812,447	1.38
18	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	401	9,048.79	3,628,568	9,370.71	3,757,658	1.36
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	11,934.62	3,580,387	12,343.97	3,703,193	1.34
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY	908	3,825.96	3,473,980	4,075.32	3,700,395	1.34
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	313	10,164.79	3,181,580	11,246.12	3,520,038	1.27
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY	433	7,047.68	3,051,648	7,556.42	3,271,930	1.18
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	433	6,784.90	2,937,862	6,954.81	3,011,434	1.09
24	アメリカ	投資証券	UDR	753	3,783.40	2,848,906	3,697.08	2,783,903	1.01
25	フランス	投資証券	GECINA	189	13,550.60	2,561,064	14,642.34	2,767,404	1.00
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,353	1,925.09	2,604,648	1,956.53	2,647,192	0.96
27	アメリカ	投資証券	CYRUSONE	293	8,198.13	2,402,055	8,697.46	2,548,358	0.92
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	248	9,364.58	2,322,417	9,596.18	2,379,855	0.86
29	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	528	3,928.97	2,074,497	4,056.35	2,141,758	0.77
30	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,900	253.44	2,002,221	256.78	2,028,640	0.73

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合計	97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

開示資料

決算