有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/08 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	6,351,129,075	1.4015 8,901,195,689	1.4025 8,907,458,527	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	44,094	17,446.75	769,297,347	19,221.15	847,537,811	8.31
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	28,579	15,980.28	456,700,571	17,109.86	488,982,849	4.79
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,363	44,053.63	368,420,554	46,398.16	388,027,835	3.80
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	41,568	8,042.73	334,320,384	8,897.92	369,868,855	3.63
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	15,453	22,495.57	347,624,055	23,599.23	364,679,000	3.57
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	15,421	23,369.05	360,374,151	22,109.89	340,956,731	3.34
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	86,750	3,475.79	301,524,956	3,492.73	302,994,544	2.97
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	9,987	23,404.11	233,736,878	24,862.96	248,306,421	2.43
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	49,769	4,213.44	209,698,775	4,789.66	238,376,827	2.33
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	6,764	31,070.32	210,159,650	31,423.98	212,551,812	2.08
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,020	10,358.29	186,656,530	10,605.25	191,106,619	1.87
12	アメリカ	投資証券	VENTAS	19,246	7,963.46	153,264,859	8,362.85	160,951,573	1.57
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	29,118	5,503.08	160,238,800	5,333.87	155,311,790	1.52
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,298	17,689.13	146,784,464	18,143.40	150,554,006	1.47
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,051	42,068.86	128,352,113	42,805.15	130,598,519	1.28
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,569	21,205.92	118,095,816	21,541.29	119,963,480	1.17
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	5,904	18,006.21	106,308,680	19,396.46	114,516,733	1.12
18	イギリス	投資証券	SEGRO	63,522	1,773.58	112,661,704	1,787.28	113,532,159	1.11
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	33,454	2,993.92	100,158,653	3,329.28	111,378,054	1.09
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	31,585	2,932.94	92,637,086	3,358.25	106,070,427	1.04
21	アメリカ	投資証券	UDR	15,612	6,221.07	97,123,444	6,227.17	97,218,640	0.95
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY	10,366	8,361.33	86,673,588	9,268.35	96,075,737	0.94
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,431	6,829.31	84,895,177	7,660.10	95,222,827	0.93
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,816	9,782.07	86,238,772	10,449.76	92,125,102	0.90
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS	8,821	9,463.47	83,477,315	10,425.37	91,962,203	0.90
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	33,331	2,673.79	89,120,348	2,713.43	90,441,402	0.88
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	16,226	5,675.34	92,088,087	5,509.18	89,391,981	0.87
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,049	16,465.04	83,132,009	17,041.26	86,041,360	0.84
29	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	249,458	316.88	79,049,997	338.81	84,518,865	0.82
30	アメリカ	投資証券	BXP	7,476	9,338.47	69,814,435	11,071.71	82,772,158	0.81

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.36
投資証券	96.65
合計	97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算