有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	1,654,666,699	1.0619 1,757,153,970	1.0823 1,790,845,768	100.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	10,110	13,906.36	140,593,317	14,696.92	148,585,932	6.61
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,121	34,335.74	72,826,122	35,228.44	74,719,532	3.32
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	3,875	17,190.32	66,612,512	17,849.95	69,168,587	3.08
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	4,488	14,252.93	63,967,184	14,661.75	65,801,974	2.93
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	5,741	9,531.26	54,718,982	9,425.02	54,109,063	2.40
6	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	2,167	21,135.32	45,800,245	22,630.60	49,040,528	2.18
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	1,905	24,464.78	46,605,409	25,081.37	47,780,025	2.12
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	5,064	9,034.25	45,749,467	9,271.16	46,949,175	2.09
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	24,622	1,738.50	42,805,381	1,812.86	44,636,480	1.98
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	5,140	7,611.97	39,125,565	7,919.39	40,705,685	1.81
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	1,815	19,105.86	34,677,148	20,402.93	37,031,327	1.64
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	7,765	4,396.87	34,141,704	4,538.87	35,244,326	1.56
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	1,501	20,108.54	30,182,926	22,227.27	33,363,140	1.48
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,559	20,049.26	31,256,806	21,170.03	33,004,088	1.46
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	885	35,387.77	31,318,184	35,915.31	31,785,058	1.41
16	イギリス	投資証券	SEGRO	16,237	1,788.15	29,034,265	1,939.28	31,488,112	1.40
17	アメリカ	投資証券	VENTAS	5,136	6,465.30	33,205,821	6,091.75	31,287,264	1.39
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY	5,182	5,509.88	28,552,211	5,701.61	29,545,753	1.31
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	7,423	3,850.40	28,581,554	3,934.42	29,205,200	1.30
20	香港	投資証券	LINK REIT	28,300	1,054.31	29,837,055	1,015.21	28,730,570	1.27
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	2,147	12,893.46	27,682,260	12,305.50	26,419,915	1.17
22	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE	8,283	2,718.84	22,520,164	2,967.30	24,578,146	1.09
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	7,255	3,452.52	25,048,055	3,379.42	24,517,728	1.09
24	アメリカ	投資証券	UDR	4,014	5,751.52	23,086,609	5,875.25	23,583,270	1.05
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,362	8,698.28	20,545,344	9,230.50	21,802,443	0.97
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,298	15,633.57	20,292,383	16,352.02	21,224,923	0.94
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY	2,432	8,607.90	20,934,432	8,563.40	20,826,208	0.92
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	7,964	2,349.74	18,713,375	2,399.11	19,106,568	0.85
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST	8,096	2,246.52	18,187,884	2,232.06	18,070,831	0.80
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,796	4,538.20	17,227,043	4,599.31	17,459,000	0.77

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.09
投資証券	98.73
合計	98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算