有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	4,583,399,648	1.3862 6,353,591,400	1.4286 6,547,844,737	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	21,568	22,749.10	490,652,787	24,855.50	536,083,601	7.67
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	30,483	15,895.09	484,530,211	16,207.32	494,047,769	7.07
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	11,097	25,574.54	283,800,714	26,486.84	293,924,541	4.20
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	10,675	24,340.71	259,837,093	24,718.06	263,865,391	3.77
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	29,752	8,503.76	253,004,097	8,483.85	252,411,746	3.61
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,767	43,170.20	248,962,573	43,121.42	248,681,249	3.55
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	64,903	3,274.74	212,540,856	3,364.81	218,386,484	3.12
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	34,784	4,922.76	171,233,533	4,859.65	169,038,299	2.41
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	6,915	22,217.04	153,630,865	22,309.90	154,272,976	2.20
10	アメリカ	投資証券	VENTAS	14,825	9,378.83	139,041,204	9,931.44	147,233,705	2.10
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	4,677	29,972.64	140,182,040	29,326.75	137,161,214	1.96
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,444	9,939.86	123,691,660	9,755.16	121,393,298	1.73
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	20,160	4,820.70	97,185,385	4,687.85	94,507,221	1.35
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,838	22,444.08	86,140,384	22,227.73	85,310,059	1.22
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,114	42,545.51	89,941,229	40,105.23	84,782,476	1.21
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	4,161	19,023.32	79,156,046	17,418.87	72,479,935	1.03
17	香港	投資証券	LINK REIT	85,600	808.15	69,178,479	844.48	72,288,173	1.03
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	21,916	3,160.26	69,260,404	3,271.64	71,701,284	1.02
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY	7,150	9,235.40	66,033,179	9,511.66	68,008,378	0.97
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5,648	11,518.89	65,058,719	11,656.90	65,838,181	0.94
21	アメリカ	投資証券	UDR	10,925	6,082.81	66,454,724	5,944.22	64,940,692	0.92
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS	5,940	10,310.89	61,246,733	10,802.39	64,166,202	0.91
23	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	172,178	356.97	61,463,597	362.74	62,457,466	0.89
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,256	5,305.77	59,721,776	5,265.99	59,274,068	0.84
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,655	7,088.55	61,351,448	6,831.60	59,127,539	0.84
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	22,834	2,727.86	62,287,987	2,572.49	58,740,369	0.84
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,021	13,755.54	55,311,065	14,462.52	58,153,813	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,466	16,883.33	58,517,640	16,749.60	58,054,137	0.83
29	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,519	5,434.80	51,733,940	5,800.81	55,217,946	0.79
30	イギリス	投資証券	SEGRO	42,609	1,322.17	56,336,444	1,275.85	54,362,981	0.77

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.13
投資証券	97.94
合計	98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算