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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/10/06 9:45
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	3,867,401,876	1.1676 4,515,884,451	1.2272 4,746,075,582	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	21,062	16,317.16	343,672,091	17,822.36	375,374,631	6.93
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,024	42,346.04	212,746,551	45,377.03	227,974,204	4.20
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	18,235	9,304.54	169,668,333	9,899.21	180,512,266	3.33
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	13,595	11,018.78	149,800,394	11,573.76	157,345,373	2.90
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	8,193	16,838.06	137,954,291	18,432.14	151,014,583	2.78
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	31,155	4,246.13	132,288,427	4,549.81	141,749,580	2.61
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	9,351	13,193.75	123,374,790	14,465.19	135,263,997	2.49
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	3,960	25,687.13	101,721,046	28,569.62	113,135,721	2.08
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,535	9,599.14	101,127,018	10,465.92	110,258,546	2.03
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	4,723	19,600.46	92,573,003	21,968.35	103,756,526	1.91
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	52,286	1,789.72	93,577,410	1,864.21	97,472,502	1.79
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	3,805	23,187.70	88,229,201	25,325.52	96,363,624	1.77
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY	11,132	7,689.82	85,603,106	8,406.39	93,579,984	1.72
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	17,914	4,885.69	87,522,358	5,198.63	93,128,405	1.71
15	アメリカ	投資証券	VENTAS	11,419	6,824.30	77,926,710	7,177.40	81,958,790	1.51
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,262	22,781.03	74,311,737	24,766.89	80,789,608	1.49
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	3,591	21,553.55	77,398,826	21,992.58	78,975,361	1.45
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,870	35,415.79	66,227,541	38,336.92	71,690,055	1.32
19	香港	投資証券	LINK REIT	60,600	1,112.24	67,402,292	1,117.32	67,709,743	1.25
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY	5,557	11,036.95	61,332,353	11,418.96	63,455,196	1.17
21	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,131	17,839.82	55,856,484	19,024.43	59,565,494	1.09
22	イギリス	投資証券	SEGRO	33,972	1,653.24	56,164,172	1,737.73	59,034,344	1.08
23	アメリカ	投資証券	UDR	9,079	6,029.32	54,740,252	6,496.27	58,979,713	1.08
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	15,082	3,524.70	53,159,632	3,700.42	55,809,869	1.03
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	4,496	11,958.70	53,766,357	12,125.66	54,517,007	1.00
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	17,409	2,687.31	46,783,416	2,942.57	51,227,281	0.94
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,108	9,762.84	49,868,597	9,823.83	50,180,163	0.92
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	20,285	2,162.44	43,865,222	2,410.86	48,904,399	0.90
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,760	6,425.96	43,439,537	7,087.21	47,909,584	0.88
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,202	4,824.01	44,390,550	5,046.52	46,438,159	0.85

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.98
投資証券	98.03
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算