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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/05 9:24
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	17,415,992,395	1.1577 20,163,533,601	1.1684 20,348,845,514	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	113,429	17,513.68	1,986,560,312	17,430.94	1,977,174,150	9.09
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,621	41,355.69	894,151,417	39,687.28	858,078,769	3.94
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	83,068	8,532.80	708,802,841	8,665.42	719,819,599	3.31
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	40,027	17,091.73	684,130,724	17,547.94	702,391,618	3.23
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	61,371	11,307.55	693,956,155	11,419.97	700,855,574	3.22
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	35,896	16,526.06	593,219,642	17,308.29	621,298,615	2.85
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	123,311	4,452.27	549,014,266	4,481.43	552,610,392	2.54
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	25,722	21,236.35	546,241,401	19,854.21	510,690,113	2.34
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	17,465	27,303.12	476,849,132	26,238.74	458,259,701	2.10
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	227,345	1,886.30	428,842,422	1,926.17	437,907,392	2.01
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	46,412	9,504.22	441,110,294	9,136.26	424,032,364	1.95
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	21,156	16,664.69	352,558,358	17,834.11	377,298,531	1.73
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	75,235	4,959.88	373,156,876	5,000.20	376,190,491	1.73
14	アメリカ	投資証券	VENTAS	49,116	6,801.80	334,077,407	6,784.88	333,246,466	1.53
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,237	21,821.06	310,666,568	20,967.87	298,519,676	1.37
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	15,068	18,959.17	285,676,803	18,537.55	279,323,879	1.28
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,831	33,800.40	264,690,976	33,453.59	261,975,069	1.20
18	香港	投資証券	LINK REIT	315,200	773.88	243,928,298	797.32	251,317,785	1.15
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY	25,968	9,742.70	252,998,646	9,604.28	249,404,101	1.14
20	アメリカ	投資証券	UDR	40,319	6,062.52	244,434,868	5,672.63	228,714,882	1.05
21	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22,656	9,432.78	213,709,158	10,035.65	227,367,784	1.04
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	86,458	2,484.56	214,810,291	2,562.83	221,577,554	1.01
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	41,009	5,112.92	209,675,956	5,214.48	213,840,623	0.98
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	74,625	2,877.60	214,741,019	2,844.77	212,291,304	0.97
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30,829	6,820.39	210,266,083	6,690.43	206,259,458	0.94
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	67,016	2,965.20	198,716,433	3,063.27	205,288,645	0.94
27	イギリス	投資証券	SEGRO	148,258	1,346.75	199,666,473	1,366.61	202,610,924	0.93
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,987	15,601.16	202,612,315	15,296.65	198,657,655	0.91
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS	20,846	8,871.67	184,938,980	9,146.13	190,660,301	0.87
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY	24,795	7,582.17	188,000,019	7,667.35	190,112,149	0.87

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.01
投資証券	98.72
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算