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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	5,198,696,225	5,198,696,225	9,096	9,096
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	19,539,057,424	19,539,057,424	11,661	11,661
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	42,240,377,814	42,240,377,814	11,464	11,464
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	49,110,453,029	49,110,453,029	14,085	14,085
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	70,299,704,606	70,299,704,606	17,747	17,747
第6計算期間末日	(2025年 6月25日)	89,815,642,856	89,815,642,856	18,137	18,137
第7計算期間末日	(2026年 6月25日)	146,569,258,944	146,569,258,944	26,753	26,753
	2025年 6月末日	91,462,144,550	―	18,620	―
	7月末日	98,247,246,741	―	19,209	―
	8月末日	103,222,984,992	―	20,073	―
	9月末日	107,212,656,757	―	20,669	―
	10月末日	115,259,658,544	―	21,948	―
	11月末日	117,841,723,346	―	22,256	―
	12月末日	121,213,720,354	―	22,483	―
	2026年 1月末日	127,683,052,661	―	23,520	―
	2月末日	141,058,540,409	―	25,978	―
	3月末日	126,524,507,843	―	23,290	―
	4月末日	135,974,143,293	―	24,819	―
	5月末日	144,219,341,961	―	26,361	―
	6月末日	145,904,954,217	―	26,634	―

開示資料

決算

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