有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日
第4特定期間	自 2021年 6月16日	1,499,017,835	336,340,710
	至 2021年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2022年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,084,261,564	3.20
	イタリア	834,540,224	2.46
	アメリカ	829,016,775	2.44
	ドイツ	443,564,356	1.31
	ケイマン	397,078,968	1.17
	デンマーク	315,670,446	0.93
	オーストラリア	310,542,554	0.92
	イギリス	175,842,374	0.52
	日本	172,150,000	0.51
	オランダ	160,094,855	0.47
	小計	4,722,762,116	13.92
投資証券	アメリカ	21,879,784,193	64.51
	日本	1,880,683,000	5.54
	イギリス	1,865,060,247	5.50
	オーストラリア	1,311,128,063	3.87
	カナダ	851,889,484	2.51
	シンガポール	599,799,785	1.77
	ベルギー	338,875,000	1.00
	アイルランド	269,182,452	0.79
	小計	28,996,402,224	85.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		198,579,576	0.59
合計(純資産総額)		33,917,743,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	172,000	18,315.71	3,150,302,189	17,901.28	3,079,020,298	9.08
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	90,500	31,527.28	2,853,219,161	28,487.12	2,578,085,156	7.60
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	31,000	92,958.71	2,881,720,122	81,680.72	2,532,102,518	7.47
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	135,000	19,306.18	2,606,335,056	17,186.70	2,320,205,472	6.84
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	54,500	41,738.31	2,274,738,106	36,682.21	1,999,180,685	5.89
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	69,000	22,488.08	1,551,678,120	20,857.69	1,439,181,245	4.24
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	212,500	7,162.08	1,521,942,570	6,602.01	1,402,927,890	4.14
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	568,000	2,144.41	1,218,030,105	1,977.32	1,123,118,668	3.31
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	211,000	6,701.97	1,414,116,988	5,138.68	1,084,261,564	3.20
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	41,250	24,401.21	1,006,550,094	21,882.80	902,665,764	2.66
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	109,500	7,713.70	844,650,238	7,278.49	796,994,874	2.35
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	93,500	8,654.53	809,199,191	8,277.04	773,903,988	2.28
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	410,000	2,110.78	865,420,374	1,852.28	759,437,014	2.24
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	1,310	611,000	800,410,000	566,000	741,460,000	2.19
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	560,000	1,320.05	739,228,896	1,195.50	669,484,883	1.97
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	197,633	3,664.06	724,140,277	3,194.22	631,284,230	1.86
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS/AU	-	665,000	921.69	612,930,367	829.61	551,691,049	1.63
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	172,500	3,234.62	557,973,468	3,111.10	536,666,130	1.58
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	175,000	2,832.89	495,757,080	2,673.59	467,878,320	1.38
イギリ ス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,150,000	366.68	421,689,360	365.44	420,265,936	1.24
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	48,000	9,204.03	441,793,497	8,447.89	405,499,161	1.20
アメリ カ	投資 証券	VENTAS INC	-	64,000	5,508.79	352,562,995	5,942.85	380,342,477	1.12
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	94,000	3,926.11	369,054,753	4,033.47	379,146,518	1.12
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,445,000	250.34	361,742,745	238.42	344,516,900	1.02
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	175,000	1,983.12	347,047,732	1,949.67	341,192,390	1.01
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	70,500	5,148.97	363,002,610	4,806.73	338,875,000	1.00
アメリ カ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	47,000	7,273.10	341,835,844	6,999.12	328,958,978	0.97
イギリ ス	投資 証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	-	785,152	425.45	334,048,467	409.69	321,675,643	0.95
デンマ ーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	27,000	13,973.77	377,292,006	11,691.49	315,670,446	0.93
オース トラリ ア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	370,000	981.28	363,075,631	839.30	310,542,554	0.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2022年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.51
	外国	電気通信サービス	6.69
		公益事業	3.19
		ソフトウェア・サービス	2.10
		不動産	0.78
		資本財	0.65
投資証券	-	-	85.49
		合計	99.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。