有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月10日-令和2年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	784,253,340	1.77
	スペイン	778,091,061	1.76
	ケイマン	577,392,000	1.30
	アメリカ	502,056,988	1.13
	デンマーク	360,872,160	0.81
	ルクセンブルク	139,483,640	0.31
	小計	3,142,149,189	7.09
投資証券	アメリカ	29,950,636,659	67.62
	日本	2,857,248,000	6.45
	イギリス	2,112,027,489	4.77
	オーストラリア	1,558,033,566	3.52
	シンガポール	1,307,262,432	2.95
	カナダ	1,275,410,386	2.88
	ベルギー	771,671,391	1.74
	アイルランド	558,808,434	1.26
	小計	40,391,098,357	91.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		760,032,051	1.72
合計(純資産総額)		44,293,279,597	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	45,500	62,010.36	2,821,471,420	81,373.57	3,702,497,435	8.36
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	296,250	9,204.74	2,726,906,860	11,002.87	3,259,601,422	7.36
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	112,750	23,658.43	2,667,488,354	27,456.45	3,095,715,189	6.99
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	160,000	12,439.37	1,990,299,928	16,603.15	2,656,505,280	6.00
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	79,000	26,842.30	2,120,541,918	32,573.48	2,573,305,394	5.81
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	254,750	6,337.14	1,614,388,607	8,699.58	2,216,218,514	5.00
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	101,000	14,584.98	1,473,083,786	17,803.96	1,798,200,566	4.06
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	87,700	16,216.48	1,422,185,851	18,423.19	1,615,714,465	3.65
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	340,500	3,513.72	1,196,424,520	4,220.61	1,437,117,705	3.24
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	1,090,000	1,188.85	1,295,847,732	1,305.69	1,423,202,492	3.21
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	820,000	1,051.70	862,400,519	1,282.04	1,051,275,834	2.37
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	239,000	3,601.53	860,767,804	4,180.86	999,226,018	2.26
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	101,000	11,790.20	1,190,810,614	9,233.04	932,537,242	2.11
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	720,000	1,086.20	782,070,900	1,089.24	784,253,340	1.77
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	230,502	2,839.21	654,445,736	3,347.78	771,671,391	1.74
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	1,317	461,220.37	607,427,239	577,000	759,909,000	1.72
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	246,000	3,734.38	918,657,975	3,077.33	757,023,672	1.71
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	255,500	3,221.48	823,089,724	2,905.78	742,428,834	1.68
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	107,750	4,875.29	525,312,507	6,740.25	726,262,907	1.64
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	143,000	4,472.69	639,595,528	4,981.05	712,290,436	1.61
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	114,500	7,839.55	897,629,502	6,085.62	696,804,406	1.57
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	3,230	157,737.14	509,490,993	192,700	622,421,000	1.41
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	69,000	5,227.90	360,725,652	8,368.00	577,392,000	1.30
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	207,000	2,810.23	581,718,255	2,756.21	570,535,470	1.29
アイル ランド	投資 証券	HIBERNIA REIT PLC	-	4,100,000	157.30	644,934,558	136.29	558,808,434	1.26
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	2,052,889	228.62	469,347,213	270.06	554,416,752	1.25
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	90,000	5,265.11	473,859,957	6,110.46	549,941,832	1.24
日本	投資 証券	SOSiLA物流 リート投資法人	-	3,610	124,312.11	448,766,742	150,700	544,027,000	1.23
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	780,000	809.33	631,283,376	649.68	506,757,732	1.14
アメリ カ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	17,000	25,004.78	425,081,326	29,532.76	502,056,988	1.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	3.53
		公益事業	1.95
		ソフトウェア・サービス	1.30
		メディア・娯楽	0.31
投資証券	-	-	91.19
		合計	98.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。