有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/16-2026/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日
第4特定期間	自 2021年 6月16日	1,499,017,835	336,340,710
	至 2021年12月15日
第5特定期間	自 2021年12月16日	431,011,899	624,702,504
	至 2022年 6月15日
第6特定期間	自 2022年 6月16日	104,251,581	313,252,682
	至 2022年12月15日
第7特定期間	自 2022年12月16日	39,680,277	231,701,108
	至 2023年 6月15日
第8特定期間	自 2023年 6月16日	28,187,578	331,068,755
	至 2023年12月15日
第9特定期間	自 2023年12月16日	35,274,935	337,928,596
	至 2024年 6月17日
第10特定期間	自 2024年 6月18日	273,832,884	166,799,276
	至 2024年12月16日
第11特定期間	自 2024年12月17日	80,468,706	114,772,849
	至 2025年 6月16日
第12特定期間	自 2025年 6月17日	17,259,219	174,357,883
	至 2025年12月15日
第13特定期間	自 2025年12月16日	22,085,651	180,122,729
	至 2026年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2026年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	841,072,702	3.32
	日本	750,967,500	2.96
	スペイン	476,801,551	1.88
	アメリカ	383,116,603	1.51
	イタリア	272,321,609	1.07
	オランダ	230,309,739	0.91
	メキシコ	229,443,872	0.91
	イギリス	146,997,316	0.58
	シンガポール	127,765,907	0.50
	スウェーデン	103,164,125	0.41
	ドイツ	62,489,107	0.25
	小計	3,624,450,031	14.30
投資証券	アメリカ	15,752,184,956	62.16
	オーストラリア	1,388,212,653	5.48
	日本	1,387,835,000	5.48
	イギリス	1,111,718,528	4.39
	シンガポール	960,855,647	3.79
	カナダ	348,206,922	1.37
	ベルギー	318,724,806	1.26
	スペイン	308,786,639	1.22
	小計	21,576,525,151	85.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,105,782	0.55
合計(純資産総額)		25,341,080,964	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	77,750	24,930.88	1,938,376,417	31,049.49	2,414,098,376	9.53
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	13,920	121,308.24	1,688,610,723	168,359.02	2,343,557,581	9.25
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	92,250	21,123.07	1,948,603,729	23,495.65	2,167,474,340	8.55
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	87,000	12,554.01	1,092,199,440	14,773.38	1,285,284,269	5.07
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	45,000	29,028.90	1,306,300,865	28,039.21	1,261,764,504	4.98
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	340,000	3,326.31	1,130,947,213	3,308.34	1,124,838,048	4.44
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア ・サービス	582,000	1,502.40	874,401,864	1,445.14	841,072,702	3.32
アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	40,000	13,664.41	546,576,576	20,032.14	801,285,632	3.16
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	56,000	14,395.42	806,144,021	12,296.68	688,614,483	2.72
日本	株式	三井不動産	不動産業	400,000	1,815.40	726,160,000	1,560.00	624,000,000	2.46
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	53,250	9,432.65	502,288,974	10,604.30	564,679,273	2.23
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	17,500	30,803.59	539,062,916	29,234.96	511,611,940	2.02
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	95,500	4,586.00	437,963,173	4,992.68	476,801,551	1.88
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,285,000	309.35	397,517,191	369.92	475,352,725	1.88
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	2,692	144,700	389,532,400	145,000	390,340,000	1.54
アメリカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST	-	60,000	5,445.19	326,711,616	6,452.90	387,174,480	1.53
アメリカ	投資 証券	COUSINS PROPERTIES INC	-	75,000	4,011.57	300,867,840	5,131.78	384,884,220	1.52
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	60,750	6,522.01	396,212,569	6,168.43	374,732,341	1.48
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	177,700	1,486.18	264,095,448	2,091.04	371,578,835	1.47
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	39,000	7,899.85	308,094,357	8,436.19	329,011,519	1.30
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	77,000	3,856.48	296,949,252	4,139.28	318,724,806	1.26
スペイン	投資 証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	-	112,250	2,202.01	247,176,224	2,750.88	308,786,639	1.22
アメリカ	投資 証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	-	45,500	4,747.66	216,018,930	6,163.61	280,444,346	1.11
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	116,000	2,045.96	237,332,009	2,324.01	269,585,299	1.06
シンガポール	投資 証券	KEPPEL DC REIT	-	855,059	278.61	238,231,587	279.26	238,786,256	0.94
オランダ	株式	CTP NV	エクイティ不動産投資信託(REIT)	77,563	3,228.51	250,413,449	2,969.32	230,309,739	0.91
メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	41,500	5,062.32	210,086,341	5,528.76	229,443,872	0.91
シンガポール	投資 証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	-	665,040	333.49	221,788,658	323.09	214,870,034	0.85
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	178,720	1,371.73	245,157,230	1,184.76	211,741,737	0.84
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	18,000	9,858.56	177,454,167	11,624.87	209,247,797	0.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2026年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	2.96
	外国	ソフトウェア・サービス	3.83
		電気通信サービス	3.07
		不動産管理・開発	1.82
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.57
		公益事業	0.95
		金融サービス	0.11
投資証券	-	-	85.14
		合計	99.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。