有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日
第4特定期間	自 2021年 6月16日	1,499,017,835	336,340,710
	至 2021年12月15日
第5特定期間	自 2021年12月16日	431,011,899	624,702,504
	至 2022年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2022年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,291,093,594	3.86
	アメリカ	1,009,129,844	3.02
	イタリア	842,406,530	2.52
	ドイツ	417,189,217	1.25
	オーストラリア	401,784,477	1.20
	ケイマン	301,281,410	0.90
	デンマーク	271,330,770	0.81
	日本	244,120,000	0.73
	オランダ	177,991,290	0.53
	イギリス	173,935,751	0.52
	小計	5,130,262,883	15.34
投資証券	アメリカ	21,747,243,208	65.03
	日本	1,638,881,000	4.90
	イギリス	1,457,442,528	4.36
	オーストラリア	1,247,463,282	3.73
	カナダ	796,984,934	2.38
	シンガポール	766,195,909	2.29
	ベルギー	259,731,900	0.78
	小計	27,913,942,761	83.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		399,539,880	1.19
合計(純資産総額)		33,443,745,524	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	77,000	36,671.80	2,823,728,777	36,196.62	2,787,140,433	8.33
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	26,700	108,012.41	2,883,931,350	95,749.43	2,556,510,024	7.64
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	142,000	21,221.26	3,013,419,843	17,822.36	2,530,775,688	7.57
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	133,575	22,397.75	2,991,780,512	18,432.14	2,462,074,076	7.36
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	43,250	48,596.90	2,101,816,020	45,049.92	1,948,409,416	5.83
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	68,000	26,082.89	1,773,637,080	24,392.67	1,658,702,111	4.96
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	217,500	7,038.50	1,530,875,496	5,936.06	1,291,093,594	3.86
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	129,500	8,326.97	1,078,343,211	8,406.39	1,088,628,088	3.26
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	193,250	4,211.94	813,958,738	4,411.16	852,458,544	2.55
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	487,500	2,271.09	1,107,161,054	1,737.73	847,145,958	2.53
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	37,500	28,358.28	1,063,435,826	21,968.35	823,813,200	2.46
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	390,000	2,449.97	955,488,839	1,864.21	727,045,020	2.17
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	83,000	10,057.68	834,787,468	8,697.15	721,863,624	2.16
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	507,000	1,391.28	705,379,613	1,361.79	690,429,811	2.06
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	1,270	609,913.04	774,589,560	523,000	664,210,000	1.99
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	83,000	8,994.64	746,555,136	7,293.16	605,333,093	1.81
アメリ カ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	87,000	7,647.65	665,346,158	6,918.95	601,948,998	1.80
アメリ カ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	18,250	30,234.31	551,776,172	28,569.62	521,395,682	1.56
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS/AU	-	591,500	1,074.82	635,757,213	879.82	520,418,262	1.56
アメリ カ	投資 証券	VENTAS INC	-	70,000	6,620.02	463,401,700	7,177.40	502,418,364	1.50
オース トラリ ア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	365,800	1,143.58	418,324,490	1,098.37	401,784,477	1.20
アメリ カ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	35,000	11,259.88	394,095,825	10,465.92	366,307,462	1.10
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	173,000	2,304.40	398,661,960	1,906.15	329,764,157	0.99
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	37,250	10,732.45	399,783,960	8,401.01	312,937,626	0.94
イギリ ス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	975,000	385.99	376,349,516	314.61	306,745,920	0.92
イギリ ス	投資 証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	-	750,000	445.69	334,274,400	404.73	303,550,650	0.91
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	710	418,994.83	297,486,329	417,500	296,425,000	0.89
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	35,000	10,566.34	369,822,020	8,364.36	292,752,880	0.88
アメリ カ	株式	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A	電気通信サービス	143,000	2,074.84	296,702,913	2,020.49	288,930,942	0.86
アメリ カ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	24,700	12,118.93	299,337,776	11,379.92	281,084,256	0.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2022年7月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.73
	外国	電気通信サービス	7.51
		公益事業	3.15
		ソフトウェア・サービス	2.00
		不動産	1.39
		資本財	0.56
投資証券	-	-	83.47
		合計	98.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。