有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,329,160,303	3.79
	イタリア	903,174,178	2.57
	アメリカ	527,892,283	1.50
	デンマーク	445,785,120	1.27
	ケイマン	445,129,405	1.27
	ドイツ	248,812,085	0.71
	イギリス	212,297,522	0.60
	日本	138,375,000	0.39
	小計	4,250,625,896	12.11
投資証券	アメリカ	22,591,884,794	64.38
	日本	2,191,202,500	6.24
	イギリス	1,846,846,097	5.26
	オーストラリア	1,540,868,160	4.39
	カナダ	833,460,502	2.37
	シンガポール	693,443,755	1.98
	ベルギー	438,453,785	1.25
	アイルランド	372,114,600	1.06
	小計	30,508,274,193	86.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		334,473,153	0.95
合計(純資産総額)		35,093,373,242	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年7月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	206,500	10,640.23	2,197,209,189	14,002.67	2,891,552,615	8.24
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	31,500	75,469.26	2,377,281,916	86,100.74	2,712,173,505	7.73
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	70,000	29,856.76	2,089,973,861	37,055.79	2,593,905,692	7.39
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	83,500	24,020.77	2,005,734,976	30,985.67	2,587,303,445	7.37
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	134,500	14,120.35	1,899,187,756	16,477.15	2,216,176,688	6.32
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	69,750	17,100.14	1,192,735,336	21,111.86	1,472,552,360	4.20
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サ-ビス	187,650	6,119.57	1,148,338,680	7,083.18	1,329,160,303	3.79
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	700,000	1,387.06	970,942,560	1,825.48	1,277,837,400	3.64
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	182,370	4,271.27	778,951,606	5,574.13	1,016,555,164	2.90
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	550,000	1,439.30	791,619,400	1,819.35	1,000,642,500	2.85
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	207,000	3,709.52	767,870,889	4,251.49	880,059,817	2.51
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	1,370	502,864.71	688,924,664	614,000	841,180,000	2.40
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	123,250	5,211.72	642,344,983	6,710.64	827,086,639	2.36
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	105,000	6,536.53	686,336,246	7,659.92	804,291,642	2.29
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サ-ビス	595,000	1,268.71	754,884,366	1,255.04	746,749,431	2.13
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	92,150	7,321.59	674,685,099	7,853.71	723,720,086	2.06
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	32,530	18,989.21	617,719,059	21,870.62	711,451,513	2.03
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	192,750	3,426.58	660,474,932	3,589.08	691,795,594	1.97
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS/AU	-	655,000	793.23	519,569,973	824.77	540,225,660	1.54
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	167,000	2,814.33	469,994,678	3,021.92	504,661,308	1.44
デンマ ーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	27,000	18,860.86	509,243,387	16,510.56	445,785,120	1.27
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サ-ビス	69,000	9,351.67	645,265,300	6,451.15	445,129,405	1.27
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	94,500	3,606.64	340,828,349	4,639.72	438,453,785	1.25
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	240,000	1,172.66	281,439,360	1,657.54	397,809,792	1.13
アイル ランド	投資 証券	HIBERNIA REIT PLC	-	2,200,000	148.32	326,315,880	169.14	372,114,600	1.06
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	1,850	156,600	289,710,000	201,000	371,850,000	1.06
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,460,020	238.07	347,599,360	253.93	370,745,506	1.06
日本	投資 証券	SOSiLA物流 リート投資法人	-	2,125	120,300	255,637,500	172,000	365,500,000	1.04
アメリ カ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	42,590	8,053.88	343,015,061	8,557.73	364,474,078	1.04
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	47,500	6,085.45	289,059,074	7,473.78	355,004,901	1.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年7月30日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.39
	外国	電気通信サービス	6.69
		公益事業	3.76
		ソフトウェア・サービス	1.27
投資証券	-	-	86.93
		合計	99.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。