有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日
第4特定期間	自 2021年 6月16日	1,499,017,835	336,340,710
	至 2021年12月15日
第5特定期間	自 2021年12月16日	431,011,899	624,702,504
	至 2022年 6月15日
第6特定期間	自 2022年 6月16日	104,251,581	313,252,682
	至 2022年12月15日
第7特定期間	自 2022年12月16日	39,680,277	231,701,108
	至 2023年 6月15日
第8特定期間	自 2023年 6月16日	28,187,578	331,068,755
	至 2023年12月15日
第9特定期間	自 2023年12月16日	35,274,935	337,928,596
	至 2024年 6月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,059,654,175	3.59
	イタリア	815,765,244	2.76
	オーストラリア	658,885,800	2.23
	アメリカ	380,228,043	1.29
	メキシコ	295,572,928	1.00
	日本	291,270,000	0.99
	オランダ	277,336,590	0.94
	イギリス	127,919,372	0.43
	ケイマン	102,446,229	0.35
	ドイツ	93,156,254	0.32
	デンマーク	71,179,680	0.24
	小計	4,173,414,315	14.14
投資証券	アメリカ	19,265,214,134	65.27
	オーストラリア	1,473,569,392	4.99
	イギリス	1,368,660,659	4.64
	日本	1,268,380,500	4.30
	シンガポール	938,563,856	3.18
	カナダ	438,942,679	1.49
	ベルギー	299,759,506	1.02
	スペイン	151,200,832	0.51
	小計	25,204,291,558	85.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,166,480	0.47
合計(純資産総額)		29,517,872,353	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	22,850	121,441.23	2,774,932,289	117,191.29	2,677,821,177	9.07
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	116,680	20,318.53	2,370,766,210	22,109.89	2,579,782,852	8.74
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	120,500	20,556.53	2,477,062,347	19,221.15	2,316,149,732	7.85
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	67,350	32,003.25	2,155,419,130	34,001.74	2,290,017,324	7.76
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	54,000	37,430.51	2,021,247,940	33,222.77	1,794,029,774	6.08
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	197,980	5,936.37	1,175,284,384	5,352.32	1,059,654,175	3.59
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	289,000	2,446.40	707,011,767	3,492.73	1,009,399,692	3.42
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	106,500	8,227.18	876,195,394	8,390.29	893,566,694	3.03
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	447,250	1,737.74	777,206,118	1,787.28	799,364,915	2.71
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	100,000	8,679.93	867,993,360	7,547.30	754,730,440	2.56
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	71,000	9,600.67	681,647,655	10,605.25	752,972,807	2.55
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	423,500	1,866.55	790,485,958	1,701.66	720,655,043	2.44
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	84,000	7,675.35	644,729,736	8,362.85	702,480,106	2.38
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	400,000	1,358.03	543,212,292	1,647.21	658,885,800	2.23
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	122,500	4,466.20	547,109,787	4,562.52	558,909,827	1.89
アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	35,000	11,211.96	392,418,670	15,440.64	540,422,666	1.83
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	-	161,500	3,067.09	495,335,487	3,329.28	537,680,270	1.82
アメリカ	投資 証券	BXP INC	-	46,000	10,868.40	499,946,535	11,071.71	509,298,991	1.73
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	26,000	20,288.97	527,513,337	18,143.40	471,728,629	1.60
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	680,000	791.22	538,030,280	682.60	464,169,700	1.57
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	68,500	6,554.92	449,012,020	5,632.65	385,837,073	1.31
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,100,000	323.71	356,090,240	325.15	357,673,096	1.21
日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	-	1,435	263,334.03	377,884,341	247,100	354,588,500	1.20
アメリカ	投資 証券	LINEAGE INC	-	25,410	11,890.31	302,133,031	13,280.57	337,459,355	1.14
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	72,026	4,597.91	331,169,366	4,161.82	299,759,506	1.02
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	28,500	9,413.17	268,275,345	10,498.54	299,208,470	1.01
メキシコ	株式	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	不動産管理・開発	69,100	5,491.39	379,455,210	4,277.46	295,572,928	1.00
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	266,000	923.60	245,677,600	1,095.00	291,270,000	0.99
オランダ	株式	CTP NV	エクイティ不動産投資信託(REIT)	103,696	2,543.61	263,762,527	2,674.51	277,336,590	0.94
シンガポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	1,753,004	184.37	323,211,810	148.89	261,012,829	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2024年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.99
	外国	電気通信サービス	6.03
		ソフトウェア・サービス	2.23
		公益事業	1.85
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.69
		不動産管理・開発	1.35
投資証券	-	-	85.39
		合計	99.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。