有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/16-2023/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	自 2020年 1月10日	1,016,039,053	32,973,505
	至 2020年 6月15日
第2特定期間	自 2020年 6月16日	910,424,529	399,697,275
	至 2020年12月15日
第3特定期間	自 2020年12月16日	198,279,093	608,361,231
	至 2021年 6月15日
第4特定期間	自 2021年 6月16日	1,499,017,835	336,340,710
	至 2021年12月15日
第5特定期間	自 2021年12月16日	431,011,899	624,702,504
	至 2022年 6月15日
第6特定期間	自 2022年 6月16日	104,251,581	313,252,682
	至 2022年12月15日
第7特定期間	自 2022年12月16日	39,680,277	231,701,108
	至 2023年 6月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,228,880,640	4.45
	イタリア	1,048,771,734	3.79
	オーストラリア	408,594,456	1.48
	アメリカ	320,481,719	1.16
	日本	253,290,000	0.92
	デンマーク	186,086,250	0.67
	ケイマン	184,952,640	0.67
	オランダ	178,472,176	0.65
	イギリス	145,510,848	0.53
	ドイツ	139,098,836	0.50
	小計	4,094,139,299	14.81
投資証券	アメリカ	17,931,057,152	64.86
	日本	1,501,495,000	5.43
	オーストラリア	1,193,028,912	4.32
	イギリス	1,059,716,308	3.83
	シンガポール	785,925,176	2.84
	カナダ	590,524,097	2.14
	ベルギー	280,790,464	1.02
	小計	23,342,537,109	84.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		209,511,185	0.76
合計(純資産総額)		27,646,187,593	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	23,335	99,437.35	2,320,370,700	112,403.83	2,622,943,588	9.49
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	142,910	14,729.95	2,105,057,912	17,308.29	2,473,528,667	8.95
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	133,500	17,129.26	2,286,756,838	17,430.94	2,327,030,557	8.42
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	59,500	30,992.25	1,844,039,143	26,639.10	1,585,026,504	5.73
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	48,600	40,947.64	1,990,055,673	30,855.51	1,499,577,961	5.42
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サー ビス	206,000	5,223.13	1,075,965,183	5,965.44	1,228,880,640	4.45
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	76,260	19,248.18	1,467,866,862	15,357.27	1,171,145,548	4.24
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サー ビス	480,000	1,497.57	718,835,520	1,805.16	866,480,160	3.13
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	104,246	7,917.82	825,401,458	7,667.35	799,291,433	2.89
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	108,000	7,159.86	773,265,560	7,281.10	786,358,854	2.84
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	364,000	1,747.65	636,146,784	1,926.18	701,129,520	2.54
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	472,000	1,493.08	704,737,535	1,366.61	645,040,108	2.33
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	31,580	21,414.75	676,277,890	17,834.11	563,201,342	2.04
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	82,000	6,541.03	536,365,004	6,784.88	556,360,660	2.01
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	21,000	24,322.30	510,768,492	26,238.74	551,013,668	1.99
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	56,000	9,022.97	505,286,806	9,136.26	511,630,879	1.85
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	640,000	770.47	493,102,080	768.59	491,899,392	1.78
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	900	507,000	456,300,000	506,000	455,400,000	1.65
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	100,500	4,120.55	414,115,586	4,508.22	453,076,170	1.64
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	88,000	5,640.20	496,338,453	5,014.30	441,258,655	1.60
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	140,580	3,421.39	480,979,445	3,063.27	430,635,635	1.56
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア ・サービス	340,000	900.69	306,236,577	1,201.74	408,594,456	1.48
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	38,500	8,078.64	311,028,017	8,301.96	319,625,606	1.16
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	690	420,500	290,145,000	414,000	285,660,000	1.03
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	66,500	4,337.37	288,435,238	4,222.41	280,790,464	1.02
アメリカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	27,500	7,451.84	204,925,712	9,296.97	255,666,716	0.92
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	300,000	706.00	211,800,000	844.30	253,290,000	0.92
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,000,000	273.61	273,612,000	248.78	248,787,600	0.90
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	29,750	8,259.43	245,718,111	8,311.59	247,269,838	0.89
シンガポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	1,300,000	169.14	219,892,031	183.20	238,169,100	0.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2023年7月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.92
	外国	電気通信サービス	7.58
		公益事業	3.05
		ソフトウェア・サービス	1.48
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.12
		資本財	0.67
投資証券	-	-	84.43
		合計	99.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。