有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 5,680,824,603 | 5,696,214,603 | 9,966 | 9,993 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 5,239,745,748 | 5,269,859,748 | 10,962 | 11,025 | 10,930 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 13,485,419,939 | 13,533,327,039 | 13,230 | 13,277 | 13,250 |
| 令和 2年 6月末日 | 4,505,038,458 | ― | 9,385 | ― | 9,390 | |
| 7月末日 | 4,024,092,210 | ― | 9,697 | ― | 9,700 | |
| 8月末日 | 3,940,983,889 | ― | 10,566 | ― | 10,640 | |
| 9月末日 | 4,777,751,171 | ― | 10,101 | ― | 9,980 | |
| 10月末日 | 4,690,638,951 | ― | 9,917 | ― | 9,700 | |
| 11月末日 | 5,073,053,899 | ― | 10,840 | ― | 10,770 | |
| 12月末日 | 4,924,391,558 | ― | 11,017 | ― | 11,040 | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,118,354,081 | ― | 11,309 | ― | 11,160 | |
| 2月末日 | 7,194,237,060 | ― | 11,641 | ― | 11,580 | |
| 3月末日 | 7,936,423,593 | ― | 12,552 | ― | 12,570 | |
| 4月末日 | 11,362,816,658 | ― | 13,147 | ― | 13,090 | |
| 5月末日 | 12,834,275,734 | ― | 13,241 | ― | 13,260 | |
| 6月末日 | 13,829,313,338 | ― | 13,581 | ― | 13,590 | |
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