有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 5,680,824,603 | 5,696,214,603 | 9,966 | 9,993 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 5,239,745,748 | 5,269,859,748 | 10,962 | 11,025 | 10,930 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 13,485,419,939 | 13,533,327,039 | 13,230 | 13,277 | 13,250 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 25,136,089,892 | 25,231,731,892 | 15,243 | 15,301 | 15,305 |
| 令和 2年12月末日 | 4,924,391,558 | ― | 11,017 | ― | 11,040 | |
| 令和 3年 1月末日 | 6,118,354,081 | ― | 11,309 | ― | 11,160 | |
| 2月末日 | 7,194,237,060 | ― | 11,641 | ― | 11,580 | |
| 3月末日 | 7,936,423,593 | ― | 12,552 | ― | 12,570 | |
| 4月末日 | 11,362,816,658 | ― | 13,147 | ― | 13,090 | |
| 5月末日 | 12,834,275,734 | ― | 13,241 | ― | 13,260 | |
| 6月末日 | 13,829,313,338 | ― | 13,581 | ― | 13,590 | |
| 7月末日 | 15,549,849,258 | ― | 13,855 | ― | 13,750 | |
| 8月末日 | 16,183,053,864 | ― | 14,267 | ― | 14,300 | |
| 9月末日 | 17,949,046,075 | ― | 13,998 | ― | 14,090 | |
| 10月末日 | 19,681,337,211 | ― | 14,998 | ― | 14,920 | |
| 11月末日 | 24,122,977,325 | ― | 15,220 | ― | 14,995 | |
| 12月末日 | 27,822,158,720 | ― | 15,796 | ― | 15,795 | |
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