有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/09-2025/12/08)

【提出】: 2026/03/06 9:09
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2020年 6月 8日)	5,680,824,603	5,696,214,603	9,966	9,993	10,000
第2計算期間末日	(2020年12月 8日)	5,239,745,748	5,269,859,748	10,962	11,025	10,930
第3計算期間末日	(2021年 6月 8日)	13,485,419,939	13,533,327,039	13,230	13,277	13,250
第4計算期間末日	(2021年12月 8日)	25,136,089,892	25,231,731,892	15,243	15,301	15,305
第5計算期間末日	(2022年 6月 8日)	40,088,931,230	40,276,158,630	15,845	15,919	15,850
第6計算期間末日	(2022年12月 8日)	37,572,290,416	37,818,548,616	15,410	15,511	15,470
第7計算期間末日	(2023年 6月 8日)	39,327,209,418	39,611,901,018	17,129	17,253	17,100
第8計算期間末日	(2023年12月 8日)	43,404,603,099	43,688,118,099	18,831	18,954	18,935
第9計算期間末日	(2024年 6月 8日)	64,815,820,477	65,135,576,877	23,919	24,037	23,935
第10計算期間末日	(2024年12月 8日)	82,556,263,054	82,953,982,054	26,154	26,280	26,110
第11計算期間末日	(2025年 6月 8日)	85,465,770,408	85,919,457,408	24,489	24,619	24,630
第12計算期間末日	(2025年12月 8日)	101,819,350,237	102,288,555,937	30,598	30,739	30,700
	2024年12月末日	82,687,481,834	―	27,113	―	27,090
	2025年 1月末日	85,507,699,816	―	26,932	―	27,060
	2月末日	82,724,598,982	―	25,222	―	25,340
	3月末日	82,906,521,640	―	24,014	―	23,750
	4月末日	80,175,094,659	―	22,830	―	22,800
	5月末日	85,714,855,977	―	24,519	―	24,520
	6月末日	87,791,634,806	―	25,656	―	25,620
	7月末日	90,319,626,021	―	27,296	―	27,445
	8月末日	90,175,066,353	―	27,455	―	27,445
	9月末日	93,545,166,236	―	28,528	―	28,495
	10月末日	98,542,272,652	―	30,258	―	30,480
	11月末日	101,958,120,838	―	30,741	―	30,810
	12月末日	104,602,933,167	―	31,031	―	30,950

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