有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/09-2023/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 5,680,824,603 | 5,696,214,603 | 9,966 | 9,993 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 5,239,745,748 | 5,269,859,748 | 10,962 | 11,025 | 10,930 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 13,485,419,939 | 13,533,327,039 | 13,230 | 13,277 | 13,250 |
| 第4計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 25,136,089,892 | 25,231,731,892 | 15,243 | 15,301 | 15,305 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 40,088,931,230 | 40,276,158,630 | 15,845 | 15,919 | 15,850 |
| 第6計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 37,572,290,416 | 37,818,548,616 | 15,410 | 15,511 | 15,470 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 39,327,209,418 | 39,611,901,018 | 17,129 | 17,253 | 17,100 |
| 2022年 6月末日 | 35,772,011,035 | ― | 14,979 | ― | 14,840 | |
| 7月末日 | 35,504,916,367 | ― | 15,744 | ― | 15,665 | |
| 8月末日 | 31,470,715,593 | ― | 15,890 | ― | 15,975 | |
| 9月末日 | 31,838,116,682 | ― | 15,179 | ― | 15,150 | |
| 10月末日 | 39,468,899,982 | ― | 16,665 | ― | 16,595 | |
| 11月末日 | 37,718,094,842 | ― | 15,859 | ― | 15,835 | |
| 12月末日 | 38,606,271,855 | ― | 14,661 | ― | 14,615 | |
| 2023年 1月末日 | 40,302,519,774 | ― | 15,058 | ― | 15,020 | |
| 2月末日 | 39,281,137,731 | ― | 15,617 | ― | 15,620 | |
| 3月末日 | 40,733,671,257 | ― | 15,579 | ― | 15,545 | |
| 4月末日 | 38,825,342,205 | ― | 15,987 | ― | 16,085 | |
| 5月末日 | 39,747,505,354 | ― | 16,966 | ― | 16,890 | |
| 6月末日 | 38,206,948,534 | ― | 18,287 | ― | 18,285 | |
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