有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/09-2022/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 5,680,824,603 | 5,696,214,603 | 9,966 | 9,993 | 10,000 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 5,239,745,748 | 5,269,859,748 | 10,962 | 11,025 | 10,930 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 13,485,419,939 | 13,533,327,039 | 13,230 | 13,277 | 13,250 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 25,136,089,892 | 25,231,731,892 | 15,243 | 15,301 | 15,305 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 40,088,931,230 | 40,276,158,630 | 15,845 | 15,919 | 15,850 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年12月 8日) | 37,572,290,416 | 37,818,548,616 | 15,410 | 15,511 | 15,470 |
| 令和 3年12月末日 | 27,822,158,720 | ― | 15,796 | ― | 15,795 | |
| 令和 4年 1月末日 | 28,160,979,971 | ― | 14,671 | ― | 14,720 | |
| 2月末日 | 30,372,936,612 | ― | 14,544 | ― | 14,240 | |
| 3月末日 | 33,234,506,987 | ― | 16,187 | ― | 16,180 | |
| 4月末日 | 33,679,318,376 | ― | 15,503 | ― | 15,795 | |
| 5月末日 | 38,075,297,142 | ― | 15,352 | ― | 15,340 | |
| 6月末日 | 35,772,011,035 | ― | 14,979 | ― | 14,840 | |
| 7月末日 | 35,504,916,367 | ― | 15,744 | ― | 15,665 | |
| 8月末日 | 31,470,715,593 | ― | 15,890 | ― | 15,975 | |
| 9月末日 | 31,838,116,682 | ― | 15,179 | ― | 15,150 | |
| 10月末日 | 39,468,899,982 | ― | 16,665 | ― | 16,595 | |
| 11月末日 | 37,718,094,842 | ― | 15,859 | ― | 15,835 | |
| 12月末日 | 38,606,271,855 | ― | 14,661 | ― | 14,615 | |
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